9月20日九泰銳益混合(LOF)一個(gè)月來(lái)下降11.29%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　9月20日九泰銳益混合(LOF)一個(gè)月來(lái)下降11.29%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月20日九泰銳益混合(LOF)基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至9月20日，該基金最新公布單位凈值1.6260，累計(jì)凈值1.6260，凈值增長(zhǎng)率漲1.12%，最新估值1.608。

　　基金階段漲跌幅

　　該基金成立以來(lái)收益62.6%，今年以來(lái)下降21.86%，近一月下降11.29%，近一年下降20.18%。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金22.44億，未分配利潤(rùn)24.51億，所有者權(quán)益合計(jì)46.95億。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。