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招商安泰債券B(217203)基金凈值表

2007-10-14 18:04:52   來(lái)源：不詳   招商安泰債券B
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 2007-10-12 217203 招商安泰債券B 1.1143 1.3508 0.0050 0.45%
2 2007-10-11 217203 招商安泰債券B 1.1093 1.3458 0.0005 0.05%
3 2007-10-10 217203 招商安泰債券B 1.1088 1.3453 0.0004 0.04%
4 2007-10-09 217203 招商安泰債券B 1.1084 1.3449 -0.0002 -0.02%
5 2007-10-08 217203 招商安泰債券B 1.1086 1.3451 0.0001 0.01%
6 2007-09-28 217203 招商安泰債券B 1.1085 1.3450 0.0021 0.19%
7 2007-09-27 217203 招商安泰債券B 1.1064 1.3429 0.0058 0.53%
8 2007-09-26 217203 招商安泰債券B 1.1006 1.3371 0.0020 0.18%
9 2007-09-25 217203 招商安泰債券B 1.0986 1.3351 0.0000 0.00%
10 2007-09-24 217203 招商安泰債券B 1.0986 1.3351 0.0006 0.05%
11 2007-09-21 217203 招商安泰債券B 1.0980 1.3345 0.0004 0.04%
12 2007-09-20 217203 招商安泰債券B 1.0976 1.3341 0.0027 0.25%
13 2007-09-19 217203 招商安泰債券B 1.0949 1.3314 -0.0002 -0.02%
14 2007-09-18 217203 招商安泰債券B 1.0951 1.3316 0.0006 0.05%
15 2007-09-17 217203 招商安泰債券B 1.0945 1.3310 -0.0005 -0.05%
16 2007-09-14 217203 招商安泰債券B 1.0950 1.3315 -0.0047 -0.43%
17 2007-09-13 217203 招商安泰債券B 1.0997 1.3362 0.0002 0.02%
18 2007-09-12 217203 招商安泰債券B 1.0995 1.3360 -0.0003 -0.03%
19 2007-09-11 217203 招商安泰債券B 1.0998 1.3363 -0.0003 -0.03%
20 2007-09-10 217203 招商安泰債券B 1.1001 1.3366 0.0007 0.06%
21 2007-09-07 217203 招商安泰債券B 1.0994 1.3359 -0.0004 -0.04%
22 2007-09-06 217203 招商安泰債券B 1.0998 1.3363 0.0005 0.05%
23 2007-09-05 217203 招商安泰債券B 1.0993 1.3358 -0.0001 -0.01%
24 2007-09-04 217203 招商安泰債券B 1.0994 1.3359 -0.0002 -0.02%
25 2007-09-03 217203 招商安泰債券B 1.0996 1.3361 0.0002 0.02%
26 2007-08-31 217203 招商安泰債券B 1.0994 1.3359 0.0003 0.03%
27 2007-08-30 217203 招商安泰債券B 1.0991 1.3356 0.0004 0.04%
28 2007-08-29 217203 招商安泰債券B 1.0987 1.3352 -0.0003 -0.03%
29 2007-08-28 217203 招商安泰債券B 1.0990 1.3355 0.0002 0.02%
30 2007-08-27 217203 招商安泰債券B 1.0988 1.3353 0.0003 0.03%
31 2007-08-24 217203 招商安泰債券B 1.0985 1.3350 0.0003 0.03%
32 2007-08-23 217203 招商安泰債券B 1.0982 1.3347 0.0003 0.03%
33 2007-08-22 217203 招商安泰債券B 1.0979 1.3344 -0.0006 -0.05%
34 2007-08-21 217203 招商安泰債券B 1.0985 1.3350 0.0004 0.04%
35 2007-08-20 217203 招商安泰債券B 1.0981 1.3346 0.0004 0.04%
36 2007-08-17 217203 招商安泰債券B 1.0977 1.3342 0.0002 0.02%
37 2007-08-16 217203 招商安泰債券B 1.0975 1.3340 0.0000 0.00%
38 2007-08-15 217203 招商安泰債券B 1.0975 1.3340 0.0002 0.02%
39 2007-08-14 217203 招商安泰債券B 1.0973 1.3338 0.0000 0.00%
40 2007-08-13 217203 招商安泰債券B 1.0973 1.3338 0.0002 0.02%
41 2007-08-10 217203 招商安泰債券B 1.0971 1.3336 0.0001 0.01%
42 2007-08-09 217203 招商安泰債券B 1.0970 1.3335 -0.0001 -0.01%
43 2007-08-08 217203 招商安泰債券B 1.0971 1.3336 0.0000 0.00%
44 2007-08-07 217203 招商安泰債券B 1.0971 1.3336 -0.0002 -0.02%
45 2007-08-06 217203 招商安泰債券B 1.0973 1.3338 0.0004 0.04%
46 2007-08-03 217203 招商安泰債券B 1.0969 1.3334 0.0002 0.02%
47 2007-08-02 217203 招商安泰債券B 1.0967 1.3332 0.0002 0.02%
48 2007-08-01 217203 招商安泰債券B 1.0965 1.3330 0.0003 0.03%
49 2007-07-31 217203 招商安泰債券B 1.0962 1.3327 -0.0001 -0.01%
50 2007-07-30 217203 招商安泰債券B 1.0963 1.3328 0.0011 0.10%
51 2007-07-27 217203 招商安泰債券B 1.0952 1.3317 0.0007 0.06%
52 2007-07-26 217203 招商安泰債券B 1.0945 1.3310 0.0004 0.04%
53 2007-07-25 217203 招商安泰債券B 1.0941 1.3306 0.0012 0.11%
54 2007-07-24 217203 招商安泰債券B 1.0929 1.3294 0.0008 0.07%
55 2007-07-23 217203 招商安泰債券B 1.0921 1.3286 0.0007 0.06%
56 2007-07-20 217203 招商安泰債券B 1.0914 1.3279 0.0013 0.12%
57 2007-07-19 217203 招商安泰債券B 1.0901 1.3266 0.0002 0.02%
58 2007-07-18 217203 招商安泰債券B 1.0899 1.3264 0.0003 0.03%
59 2007-07-17 217203 招商安泰債券B 1.0896 1.3261 -0.0004 -0.04%
60 2007-07-16 217203 招商安泰債券B 1.0900 1.3265 0.0001 0.01%
61 2007-07-13 217203 招商安泰債券B 1.0899 1.3264 0.0001 0.01%
62 2007-07-12 217203 招商安泰債券B 1.0898 1.3263 0.0003 0.03%
63 2007-07-11 217203 招商安泰債券B 1.0895 1.3260 -0.0013 -0.12%
64 2007-07-10 217203 招商安泰債券B 1.0908 1.3273 0.0005 0.05%
65 2007-07-09 217203 招商安泰債券B 1.0903 1.3268 0.0010 0.09%
66 2007-07-06 217203 招商安泰債券B 1.1693 1.3258 0.0009 0.08%
67 2007-07-05 217203 招商安泰債券B 1.1684 1.3249 -0.0024 -0.20%
68 2007-07-04 217203 招商安泰債券B 1.1708 1.3273 0.0001 0.01%
69 2007-07-03 217203 招商安泰債券B 1.1707 1.3272 0.0012 0.10%
70 2007-07-02 217203 招商安泰債券B 1.1695 1.3260 -0.0045 -0.38%
71 2007-06-29 217203 招商安泰債券B 1.1740 1.3305 -0.0006 -0.05%
72 2007-06-28 217203 招商安泰債券B 1.1746 1.3311 -0.0023 -0.20%
73 2007-06-27 217203 招商安泰債券B 1.1769 1.3334 0.0000 0.00%
74 2007-06-26 217203 招商安泰債券B 1.1769 1.3334 -0.0035 -0.30%
75 2007-06-25 217203 招商安泰債券B 1.1804 1.3369 0.0002 0.02%
76 2007-06-22 217203 招商安泰債券B 1.1802 1.3367 -0.0010 -0.09%
77 2007-06-21 217203 招商安泰債券B 1.1812 1.3377 0.0008 0.07%
78 2007-06-20 217203 招商安泰債券B 1.1804 1.3369 -0.0002 -0.02%
79 2007-06-19 217203 招商安泰債券B 1.1806 1.3371 -0.0005 -0.04%
80 2007-06-18 217203 招商安泰債券B 1.1811 1.3376 0.0008 0.07%
81 2007-06-15 217203 招商安泰債券B 1.1803 1.3368 0.0002 0.02%
82 2007-06-14 217203 招商安泰債券B 1.1801 1.3366 -0.0011 -0.09%
83 2007-06-13 217203 招商安泰債券B 1.1812 1.3377 0.0006 0.05%
84 2007-06-12 217203 招商安泰債券B 1.1806 1.3371 0.0032 0.27%
85 2007-06-11 217203 招商安泰債券B 1.1774 1.3339 -0.0015 -0.13%
86 2007-06-08 217203 招商安泰債券B 1.1789 1.3354 0.0001 0.01%
87 2007-06-07 217203 招商安泰債券B 1.1788 1.3353 0.0000 0.00%
88 2007-06-06 217203 招商安泰債券B 1.1788 1.3353 0.0040 0.34%
89 2007-06-05 217203 招商安泰債券B 1.1748 1.3313 -0.0074 -0.63%
90 2007-06-04 217203 招商安泰債券B 1.1822 1.3387 -0.0003 -0.03%
91 2007-06-01 217203 招商安泰債券B 1.1825 1.3390 0.0001 0.01%
92 2007-05-31 217203 招商安泰債券B 1.1824 1.3389 -0.0005 -0.04%
93 2007-05-30 217203 招商安泰債券B 1.1829 1.3394 -0.0005 -0.04%
94 2007-05-29 217203 招商安泰債券B 1.1834 1.3399 0.0002 0.02%
95 2007-05-28 217203 招商安泰債券B 1.1832 1.3397 0.0040 0.34%
96 2007-05-25 217203 招商安泰債券B 1.1792 1.3357 0.0023 0.20%
97 2007-05-24 217203 招商安泰債券B 1.1769 1.3334 -0.0001 -0.01%
98 2007-05-23 217203 招商安泰債券B 1.1770 1.3335 0.0005 0.04%
99 2007-05-22 217203 招商安泰債券B 1.1765 1.3330 0.0013 0.11%
100 2007-05-21 217203 招商安泰債券B 1.1752 1.3317 0.0002 0.02%
（南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道）
（責(zé)任編輯：王夢(mèng)清）
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