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華寶行業(yè)精選(240010)基金凈值表

2007-10-14 18:05:10   來源:不詳   華寶行業(yè)精選
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 240010 華寶行業(yè)精選 1.4109 1.4109 0.0094 0.67%
2 2007-10-11 240010 華寶行業(yè)精選 1.4015 1.4015 0.0271 1.97%
3 2007-10-10 240010 華寶行業(yè)精選 1.3744 1.3744 -0.0013 -0.09%
4 2007-10-09 240010 華寶行業(yè)精選 1.3757 1.3757 0.0120 0.88%
5 2007-10-08 240010 華寶行業(yè)精選 1.3637 1.3637 0.0085 0.63%
6 2007-09-28 240010 華寶行業(yè)精選 1.3552 1.3552 0.0413 3.14%
7 2007-09-27 240010 華寶行業(yè)精選 1.3139 1.3139 0.0175 1.35%
8 2007-09-26 240010 華寶行業(yè)精選 1.2964 1.2964 -0.0214 -1.62%
9 2007-09-25 240010 華寶行業(yè)精選 1.3178 1.3178 -0.0148 -1.11%
10 2007-09-24 240010 華寶行業(yè)精選 1.3326 1.3326 0.0026 0.20%
11 2007-09-21 240010 華寶行業(yè)精選 1.3300 1.3300 -0.0064 -0.48%
12 2007-09-20 240010 華寶行業(yè)精選 1.3364 1.3364 0.0251 1.91%
13 2007-09-19 240010 華寶行業(yè)精選 1.3113 1.3113 -0.0048 -0.36%
14 2007-09-18 240010 華寶行業(yè)精選 1.3161 1.3161 -0.0034 -0.26%
15 2007-09-17 240010 華寶行業(yè)精選 1.3195 1.3195 0.0247 1.91%
16 2007-09-14 240010 華寶行業(yè)精選 1.2948 1.2948 0.0170 1.33%
17 2007-09-13 240010 華寶行業(yè)精選 1.2778 1.2778 0.0293 2.35%
18 2007-09-12 240010 華寶行業(yè)精選 1.2485 1.2485 0.0188 1.53%
19 2007-09-11 240010 華寶行業(yè)精選 1.2297 1.2297 -0.0427 -3.36%
20 2007-09-10 240010 華寶行業(yè)精選 1.2724 1.2724 0.0167 1.33%
21 2007-09-07 240010 華寶行業(yè)精選 1.2557 1.2557 -0.0200 -1.57%
22 2007-09-06 240010 華寶行業(yè)精選 1.2757 1.2757 0.0168 1.33%
23 2007-09-05 240010 華寶行業(yè)精選 1.2589 1.2589 0.0025 0.20%
24 2007-09-04 240010 華寶行業(yè)精選 1.2564 1.2564 -0.0063 -0.50%
25 2007-09-03 240010 華寶行業(yè)精選 1.2627 1.2627 0.0215 1.73%
26 2007-08-31 240010 華寶行業(yè)精選 1.2412 1.2412 0.0117 0.95%
27 2007-08-30 240010 華寶行業(yè)精選 1.2295 1.2295 0.0113 0.93%
28 2007-08-29 240010 華寶行業(yè)精選 1.2182 1.2182 -0.0183 -1.48%
29 2007-08-28 240010 華寶行業(yè)精選 1.2365 1.2365 0.0096 0.78%
30 2007-08-27 240010 華寶行業(yè)精選 1.2269 1.2269 0.0065 0.53%
31 2007-08-24 240010 華寶行業(yè)精選 1.2204 1.2204 0.0153 1.27%
32 2007-08-23 240010 華寶行業(yè)精選 1.2051 1.2051 0.0093 0.78%
33 2007-08-22 240010 華寶行業(yè)精選 1.1958 1.1958 0.0070 0.59%
34 2007-08-21 240010 華寶行業(yè)精選 1.1888 1.1888 0.0115 0.98%
35 2007-08-20 240010 華寶行業(yè)精選 1.1773 1.1773 0.0406 3.57%
36 2007-08-17 240010 華寶行業(yè)精選 1.1367 1.1367 -0.0211 -1.82%
37 2007-08-16 240010 華寶行業(yè)精選 1.1578 1.1578 -0.0166 -1.41%
38 2007-08-15 240010 華寶行業(yè)精選 1.1744 1.1744 0.0039 0.33%
39 2007-08-14 240010 華寶行業(yè)精選 1.1705 1.1705 0.0074 0.64%
40 2007-08-13 240010 華寶行業(yè)精選 1.1631 1.1631 -0.0010 -0.09%
41 2007-08-10 240010 華寶行業(yè)精選 1.1641 1.1641 0.0016 0.14%
42 2007-08-09 240010 華寶行業(yè)精選 1.1625 1.1625 0.0183 1.60%
43 2007-08-08 240010 華寶行業(yè)精選 1.1442 1.1442 -0.0040 -0.35%
44 2007-08-07 240010 華寶行業(yè)精選 1.1482 1.1482 0.0070 0.61%
45 2007-08-06 240010 華寶行業(yè)精選 1.1412 1.1412 0.0192 1.71%
46 2007-08-03 240010 華寶行業(yè)精選 1.1220 1.1220 0.0306 2.80%
47 2007-08-02 240010 華寶行業(yè)精選 1.0914 1.0914 0.0233 2.18%
48 2007-08-01 240010 華寶行業(yè)精選 1.0681 1.0681 -0.0263 -2.40%
49 2007-07-31 240010 華寶行業(yè)精選 1.0944 1.0944 0.0070 0.64%
50 2007-07-30 240010 華寶行業(yè)精選 1.0874 1.0874 0.0139 1.29%
51 2007-07-27 240010 華寶行業(yè)精選 1.0735 1.0735 0.0025 0.23%
52 2007-07-26 240010 華寶行業(yè)精選 1.0710 1.0710 0.0026 0.24%
53 2007-07-25 240010 華寶行業(yè)精選 1.0684 1.0684 0.0150 1.42%
54 2007-07-24 240010 華寶行業(yè)精選 1.0534 1.0534 -0.0002 -0.02%
55 2007-07-23 240010 華寶行業(yè)精選 1.0536 1.0536 0.0218 2.11%
56 2007-07-20 240010 華寶行業(yè)精選 1.0318 1.0318 0.0178 1.75%
57 2007-07-19 240010 華寶行業(yè)精選 1.0140 1.0140 -0.0004 -0.04%
58 2007-07-18 240010 華寶行業(yè)精選 1.0144 1.0144 0.0079 0.78%
59 2007-07-17 240010 華寶行業(yè)精選 1.0065 1.0065 0.0101 1.01%
60 2007-07-16 240010 華寶行業(yè)精選 0.9964 0.9964 -0.0110 -1.09%
61 2007-07-13 240010 華寶行業(yè)精選 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
62 2007-07-06 240010 華寶行業(yè)精選 0.9890 0.9890 0.0000 0.00%
63 2007-06-29 240010 華寶行業(yè)精選 0.9917 0.9917 0.0000 0.00%
64 2007-06-22 240010 華寶行業(yè)精選 0.9974 0.9974 -0.0030 -0.30%
65 2007-06-15 240010 華寶行業(yè)精選 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責任編輯:王夢清)
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