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平安季開鑫定開債C基金什么時(shí)候能贖回?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-08-27 11:19 南方財(cái)富網(wǎng)

  平安季開鑫定開債C基金什么時(shí)候能贖回?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的平安季開鑫定開債C基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至8月26日,該基金最新市場表現(xiàn):單位凈值1.1570,累計(jì)凈值1.1570,最新估值1.1578,凈值增長率跌0.07%。

  基金贖回條件

  基金贖回需要符合時(shí)間范圍為31<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號(hào)),其中贖回稅率為0.00%。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金2.39億,未分配利潤1636.98萬,所有者權(quán)益合計(jì)2.55億。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。