2022年第一季度申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？

2022-07-18 21:35 南方財(cái)富網(wǎng)

　　2022年第一季度申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至7月15日，該基金最新公布單位凈值1.3290，累計(jì)凈值1.4690，最新估值1.333，凈值增長(zhǎng)率跌0.3%。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第一季度，申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C（003512）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比25.97%，債券占凈比94.01%，現(xiàn)金占凈比1.92%，合計(jì)凈資產(chǎn)5.34億元。

　　2021年第二季度基金收入分析

　　截至2021年第二季度，申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C基金收入合計(jì)5,706.11元，股票收入1,321.12元，債券收入-48.65元，股利收入76.55元。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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