大摩雙利增強(qiáng)債券C基金分紅了幾次？2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？

2022-09-04 23:18 南方財(cái)富網(wǎng)

　　大摩雙利增強(qiáng)債券C基金分紅了幾次？2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月2日大摩雙利增強(qiáng)債券C基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至9月2日，大摩雙利增強(qiáng)債券C（000025）市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.5831，最新單位凈值1.1159，凈值增長(zhǎng)率漲0.03%，最新估值1.1156。

　　基金分紅

　　大摩雙利增強(qiáng)債券C基金成立于2013年3月26日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模3.2億元，基金總2.95億份額，上市流通2.95億份額，共分紅3次，累計(jì)分紅0.4672元/份。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第二季度，大摩雙利增強(qiáng)債券C（000025）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比105.71%，現(xiàn)金占凈比0.72%，合計(jì)凈資產(chǎn)34.04億元。

　　數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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