基金單位凈值怎么算?基金單位凈值計算公式

　　基金的凈值通常是指單位凈值，是指每份基金的凈資產價值，那么基金單位凈值怎么算?下文分享計算公式給你!

　　基金單位凈值怎么算?

　　基金單位凈值的具體計算公式如下：

　　基金單位凈值=(總資產-總負債)÷基金單位總數。

　　其中，總資產是基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債是基金運作及募資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等�；�金單位總數是發(fā)行在外的基金單位的總量。

　　舉例說明，例如:2006年2月2日某基金單位凈值是1.0486元，2006年4月份派發(fā)的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

　　基金單位凈值是指每份基金單位的凈資產價值，是基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數后的數額。