首批浮動費(fèi)率基金成立一周年 中歐時(shí)代共贏業(yè)績優(yōu)異并將下調(diào)管理費(fèi)
2024-11-26 16:22 互聯(lián)網(wǎng)
近日,公募基金費(fèi)率后的首批20只浮動費(fèi)率基金迎來成立一周年。其中,與持有期掛鉤產(chǎn)品也將首次迎來費(fèi)率下調(diào)。今日,中歐基金《關(guān)于中歐時(shí)代共贏混合型發(fā)起式證券投資基金份額升級的》,持有原A1類份額滿一年后即自動升級為A2類份額,基金管理費(fèi)也將由之前的1.2%降低到0.8%。
讓利于基民的同時(shí),首批浮動費(fèi)率產(chǎn)品也交出優(yōu)異成績單。截至今年9月30日,作為其中一員的中歐時(shí)代共贏A1自成立以來取得49.17%的優(yōu)異業(yè)績,相較業(yè)績比較基準(zhǔn)斬獲了39.07%的超額收益。
據(jù)了解,浮動費(fèi)率基金主要分為三種,其管理費(fèi)分別與規(guī)模、持有期及業(yè)績掛鉤。業(yè)內(nèi)人士指出,浮動費(fèi)率基金的誕生進(jìn)一步完善了公募基金產(chǎn)品譜系,為投資者提供了更多選擇,不僅符合基金持有人的利益,也充分體現(xiàn)基金公司與客戶站在一起的經(jīng)營理念。從效果來看,一方面能夠降低持有人的成本,另一方面也形成了一種基金管理人與基金持有人利益共擔(dān)的機(jī)制,從而推動基金管理人為持有人更好地賺取回報(bào)。
從產(chǎn)品設(shè)計(jì)來看,在三類浮動費(fèi)率基金中,與持有期掛鉤的產(chǎn)品是投資者相對最容易獲得降低成本效果的產(chǎn)品。仍以中歐時(shí)代共贏為例,該基金根據(jù)持有人持有基金份額時(shí)間的不同,設(shè)置了A1類、A2類、A3類三類基金份額,對應(yīng)每年的管理費(fèi)率分別為1.20%、0.8%和0.6%。投資者買入確認(rèn)的份額均為A1類,持有滿1年自動升級為A2類,持有滿3年自動升級為A3類,份額類別隨持有時(shí)長自動升級。若投資者多次申購A1類基金份額,則其持有的每筆基金份額分開計(jì)算持有期限,分開進(jìn)行基金份額自動升級。根據(jù)這一設(shè)計(jì),當(dāng)持有人所持有份額滿三年后,年管理費(fèi)率相當(dāng)于直接減半。
據(jù)悉,中歐時(shí)代共贏由中歐實(shí)力中生代、產(chǎn)業(yè)趨勢投資偉擔(dān)綱。其具備11年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),2021年開始管理公募基金,擅長科技成長投資領(lǐng)域,長期深度覆蓋新能源、機(jī)械行業(yè),同時(shí)覆蓋電子、計(jì)算機(jī)、化工、建材等行業(yè),并且一直在逐步拓寬自己的投研能力圈。偉表示,作為鼓勵投資者長期持有的浮動費(fèi)率產(chǎn)品,中歐時(shí)代共贏在投資上會更多關(guān)注長期視角下時(shí)代賦予的投資機(jī)會,比如科技創(chuàng)新領(lǐng)域,因此也看好跟創(chuàng)新相關(guān)的四大方向:科技、光伏儲能、智能汽車和創(chuàng)新藥。
偉進(jìn)一步指出,科技領(lǐng)域,以AI為的技術(shù)突破,有望實(shí)現(xiàn)從算力基礎(chǔ)設(shè)施向應(yīng)用端的擴(kuò)散,PC、手機(jī)、AIOT等硬件終端有望推陳出新,科技產(chǎn)業(yè)依舊在引領(lǐng)時(shí)代潮流。自動駕駛、人形機(jī)器人是AI技術(shù)與先進(jìn)制造的融合,國內(nèi)外都出現(xiàn)了快速的進(jìn)步,中國制造業(yè)的強(qiáng)大優(yōu)勢依然會使得中國在這兩個(gè)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢。光伏儲能領(lǐng)域,隨著光伏組件、電池等產(chǎn)品價(jià)格快速下降,全球范圍內(nèi)有望逐步迎來光儲一體化平價(jià),從而驅(qū)動行業(yè)進(jìn)入新一輪發(fā)展階段。此外,減肥藥、阿爾茨海默病、ADC等在這兩年也逐步開始進(jìn)入商業(yè)化進(jìn)程,醫(yī)藥行業(yè)的創(chuàng)新正在進(jìn)入新一輪熱潮。
數(shù)據(jù)來源基金定期報(bào)告,截至2024/09/30;鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A1的成立以來漲跌幅49.17%, 同期業(yè)績比較基準(zhǔn)10.10%。歷任基金經(jīng)理:偉20231128-管理至今。
基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎;鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律和風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金可投資于港股通股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資、市場以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
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