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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.746 | 2.106 | 0.13 | 0.00 | 70.63 |
| 2014-10-14 | 0.745 | 2.105 | -0.53 | 0.00 | 70.40 |
| 2014-10-13 | 0.749 | 2.109 | -0.27 | 0.00 | 71.31 |
| 2014-10-10 | 0.751 | 2.111 | -0.66 | -0.01 | 71.77 |
| 2014-10-09 | 0.756 | 2.116 | -0.26 | 0.00 | 72.91 |
| 2014-10-08 | 0.758 | 2.118 | 0.93 | 0.01 | 73.37 |
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