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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.9033 | 1.0983 | 0.67 | 0.01 | 5.52 |
| 2014-10-14 | 0.8973 | 1.0923 | -0.33 | 0.00 | 4.82 |
| 2014-10-13 | 0.9003 | 1.0953 | -0.46 | 0.00 | 5.17 |
| 2014-10-10 | 0.9045 | 1.0995 | -0.58 | -0.01 | 5.66 |
| 2014-10-09 | 0.9098 | 1.1048 | 0.14 | 0.00 | 6.28 |
| 2014-10-08 | 0.9085 | 1.1035 | 1.05 | 0.01 | 6.13 |
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