 |  |  |  |  |  |  | ||
| 南財(cái)基金 | 盤(pán)中估值 | 基金情報(bào) | 我的基金 | 基金檔案 | 基金計(jì)算器 |
 |
基本資料 | ||
 |
今日數(shù)據(jù) | ||
|
基本概況 | ||
|
基金凈值 | ||
|
股票持倉(cāng) | ||
|
債券持倉(cāng) | ||
|
持倉(cāng)變動(dòng) | ||
|
行業(yè)投資 | ||
|
資產(chǎn)配置 | ||
|
分紅送配 | ||
|
財(cái)務(wù)指標(biāo) | ||
|
財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||
 |
資產(chǎn)負(fù)債表 | ||
|
利潤(rùn)分配表 | ||
|
基金經(jīng)理 | ||
|
基金文檔 | ||
|
基金公告 | ||
|
業(yè)績(jī)報(bào)告 | ||
|
中期報(bào)告 | ||
|
年度報(bào)告 | ||
|
招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.9033 | 1.0983 | 0.67 | 0.01 | 5.52 |
| 2014-10-14 | 0.8973 | 1.0923 | -0.33 | 0.00 | 4.82 |
| 2014-10-13 | 0.9003 | 1.0953 | -0.46 | 0.00 | 5.17 |
| 2014-10-10 | 0.9045 | 1.0995 | -0.58 | -0.01 | 5.66 |
| 2014-10-09 | 0.9098 | 1.1048 | 0.14 | 0.00 | 6.28 |
| 2014-10-08 | 0.9085 | 1.1035 | 1.05 | 0.01 | 6.13 |
|
將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？ 將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？ 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財(cái)基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金 |