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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.142 | 1.132 | 0.62 | 0.01 | 13.10 |
| 2014-10-14 | 1.135 | 1.125 | -0.44 | 0.00 | 12.41 |
| 2014-10-13 | 1.14 | 1.13 | 0.09 | 0.00 | 12.91 |
| 2014-10-10 | 1.139 | 1.129 | 0.09 | 0.00 | 12.81 |
| 2014-10-09 | 1.138 | 1.128 | 0.35 | 0.00 | 12.71 |
| 2014-10-08 | 1.134 | 1.124 | 0.09 | 0.00 | 12.31 |
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