海富通瑞福債券基金分紅了幾次？該基金2020年利潤如何？

2022-09-21 18:21 南方財(cái)富網(wǎng)

　　海富通瑞福債券基金分紅了幾次？該基金2020年利潤如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月20日海富通瑞福債券基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　海富通瑞福債券基金截至9月20日，最新公布單位凈值1.1417，累計(jì)凈值1.1767，最新估值1.1416，凈值增長率漲0.01%。

　　基金分紅

　　海富通瑞福債券基金成立于2017年7月28日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模5230萬元，基金總4776萬份額，上市流通4776萬份額，共分紅1次，累計(jì)分紅0.035元/份。

　　基金2020年利潤

　　截至2020年，海富通瑞福債券收入合計(jì)1460.53萬元：利息收入1688.24萬元，其中利息收入方面，存款利息收入7.67萬元，債券利息收入1654.66萬元。投資收益負(fù)2387.76萬元，公允價(jià)值變動收益2160.04萬元，其他收入59.11元。

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