易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A最新單位凈值為0.6439元（9月20日）

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　　基金市場表現(xiàn)方面

　　易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A（161122）截至9月20日，累計(jì)凈值0.9340，最新單位凈值0.6439，凈值增長率漲0.34%，最新估值0.6417。

　　基金季度利潤

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1.33億元，基金本期凈收益盈利4036.83萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.15元，期末基金資產(chǎn)凈值9.82億元。

　　基金詳情

　　基金全名是易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)證券投資基金(LOF)，以下簡稱易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A，基金類型屬于股票型，運(yùn)作方式為開放式，判斷為指數(shù)型，基金由中國建設(shè)銀行股份有限公司托管，交由易方達(dá)基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是張湛。

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