商業(yè)計劃書：財務分析

　　財務分析應包括以下內(nèi)容：

　　1． 展示財務現(xiàn)狀；

　　2． 今后三年的發(fā)展預測；

　　3． 投資計劃；

　　4． 財務預測：損益預測表、資產(chǎn)負載預測表、現(xiàn)金流量預測表；

　　5． 資本退出方式

　　現(xiàn)金流量預測表，例如：

Cash Flow Forecast

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Last Year　　　 This Year 　　　Next Year

　　Beginning Cash Balance

　　Cash Receipts

　　　Collection of Receivables

　　　Interest Income

　　　Total Cash Receipts

　　Cash Disbursements

　　　Accounts Payable

　　　Payments of Other Expenses

　　　Income Tax Payments

　　　Total Cash Disbursements

　　Net Cash from (Used for) Operations

　　Sale of Stock

　　Purchase of Equipment

　　Decrease (Increase) in Funds Invested

　　Short-term Borrowings (Repayments)

　　Ending Cash Balance